Para la operación de cargar de Forma Masiva el extracto de banco , se deben configurar en SAP los códigos de operaciones bancarias definidos por el banco, el procedimiento es el siguiente:
1- Ingresar
a la transacción: OT51, se debe escoger el tipo de operación (este dato debe ser suministrada por el usuario de tesorería en este campo generalmente se escoge el código de un banco).
2- Posterior a escoger el código del banco , aparecerá la siguiente ventana :
3. se debe ingresar la configuración solicitada como código de operación bancaria, signo si es debito o crédito y regla.
a continuación los conceptos técnicos de las columnas:
·
Operación
externa: Es el código externo de la operación a homologar. Esta información
es proporcionada por el funcional en la solicitud.
·
Signo:
Indica si la operación acredita o debita la cuenta del banco. Esta información
es proporcionada por el funcional en la solicitud.
·
Regla de
contabilización: Es el código que identifica la operación interna en SAP a
homologar. Esta información es proporcionada por el funcional en la solicitud.
El resto de las
columnas se dejan con los valores por defecto. Es decir,
·
Algoritmo
de interpretación: 00 Ninguna interpretación.
·
Clase de
documento: Vacía.
·
Tipo de
tratamiento: Entrada Dummy – No asignable.
