Creación Concepto para Multicash.

Para la operación de cargar de Forma Masiva el extracto de banco , se deben configurar en SAP los códigos de operaciones bancarias definidos por el banco, el procedimiento es el siguiente:

      1-     Ingresar a la transacción: OT51,  se debe escoger el tipo de operación  (este dato debe ser suministrada por el usuario de tesorería en este campo generalmente se escoge el código de un banco).

2- Posterior a escoger el código del  banco , aparecerá la siguiente ventana : 

3.   se debe ingresar la configuración solicitada como código de operación bancaria, signo si es debito o crédito y regla. 

a continuación los conceptos técnicos de las columnas: 

·         Operación externa: Es el código externo de la operación a homologar. Esta información es proporcionada por el funcional en la solicitud.

·         Signo: Indica si la operación acredita o debita la cuenta del banco. Esta información es proporcionada por el funcional en la solicitud.

·         Regla de contabilización: Es el código que identifica la operación interna en SAP a homologar. Esta información es proporcionada por el funcional en la solicitud.

El resto de las columnas se dejan con los valores por defecto. Es decir,

·         Algoritmo de interpretación: 00 Ninguna interpretación.

·         Clase de documento: Vacía.

·         Tipo de tratamiento: Entrada Dummy – No asignable.